FINANSE

Cel modułu

Moduł Finanse służy do rejestrowania i przeglądania podstawowych informacji dotyczących kosztów oraz przychodów związanych z działalnością firmy.

W wersji demonstracyjnej moduł podzielony jest na dwie zakładki:

1. Koszty

2. Przychody

Dzięki temu można w jednym miejscu rejestrować i przeglądać informacje finansowe, a także powiązać je z konkretnym projektem lub kontrahentem. 

Uwaga !: Zakres dostępnych funkcji oraz możliwość dodawania, edytowania lub usuwania danych mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu i uprawnień użytkownika. 

Poniższy opis został przygotowany na podstawie wersji demonstracyjnej i ma charakter poglądowy.

Koszty i przychody

Po wejściu w moduł Finanse użytkownik może przełączać się pomiędzy zakładkami Koszty i Przychody.

W tabeli widoczne są podstawowe informacje dotyczące poszczególnych pozycji, m.in.:

• Nazwa,

• Kwota netto,

• Data,

• Termin,

• Projekt,

• Kontrahent.

Pozwala to szybko zorientować się, czego dotyczy dana pozycja finansowa i z jakim projektem lub kontrahentem jest powiązana. 

Dodawanie pozycji finansowej

W zależności od posiadanych uprawnień użytkownik może mieć dostęp do przycisku Dodaj.

Po jego wybraniu otwiera się formularz, w którym w wersji demonstracyjnej można uzupełnić m.in.:

• Nazwę,

• Kwotę netto,

• Stawkę VAT,

• Datę,

• Termin,

• Opis,

• Projekt,

• Kontrahenta.

Po uzupełnieniu danych należy zapisać pozycję. 

Przypisanie kosztu lub przychodu do projektu pozwala powiązać informację finansową z konkretnym przedsięwzięciem prowadzonym w systemie.

Przeglądanie i filtrowanie danych

Lista umożliwia wyszukiwanie zapisanych pozycji przy wykorzystaniu dostępnych filtrów.

Można dzięki temu ograniczyć widok do interesujących nas danych, np. dotyczących określonego okresu lub projektu.

Na liście dostępny jest również przycisk Wyczyść, który pozwala usunąć zastosowane kryteria wyszukiwania. 

Karta kosztu lub przychodu

Po wybraniu konkretnej pozycji można przejść do jej szczegółów.

Karta prezentuje zapisane informacje, w tym dane finansowe oraz powiązanie z projektem i kontrahentem. Z poziomu karty, zależnie od uprawnień, mogą być dostępne funkcje związane z dalszą obsługą pozycji. 

Na przedstawionym przykładzie widoczna jest również możliwość przejścia z listy do dodatkowych funkcji pozycji za pomocą menu znajdującego się przy wybranym rekordzie.

Do czego można wykorzystać moduł?

Moduł Finanse może być wykorzystywany m.in. do:

• rejestrowania kosztów,

• rejestrowania przychodów,

• powiązania kosztów i przychodów z projektami,

• przypisywania pozycji do kontrahentów,

• przeglądania danych finansowych w określonym zakresie,

• szybkiego sprawdzania podstawowych informacji dotyczących konkretnego kosztu lub przychodu.

Warto pamiętać, że moduł przedstawiony w wersji demonstracyjnej służy do ewidencjonowania podstawowych danych finansowych – nie należy utożsamiać go z pełnym systemem księgowym.

Warto wiedzieć

Zakres widocznych funkcji, może wynikać z konfiguracji uprawnień użytkownika.